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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

2019.04.03

西安通源石油科技股份有限公司全體股東：

我們對后附的西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱通源石油公司）關(guān)于募集資金 2018 年度存放與使用情況的專項報告（以下簡稱募集資金年度存放與使用情況專項報告）執(zhí)行了鑒證工作。

通源石油公司管理層的責(zé)任是中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44 號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關(guān)規(guī)定，編制《西安通源石油公司科技股份有限公司關(guān)于募集資金 2018 年度存放與使用情況的專項報告》。這種責(zé)任包括設(shè)計、實施和維護(hù)與募集資金存放與使用情況報告編制相關(guān)的內(nèi)部控制，保證前次募集資金存放與使用情況報告的真實、準(zhǔn)確和完整，以及不存在由于舞弊或錯誤而導(dǎo)致的重大錯報。我們的責(zé)任是在實施鑒證工作的基礎(chǔ)上，對《西安通源石油科技股份有限公司關(guān)于募集資金 2018 年度存放與使用情況的專項報告》發(fā)表鑒證意見。

我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第 3101 號-歷史財務(wù)信息審計或?qū)忛?span style="text-indent: 2em;">以外的鑒證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證工作，已對前次募集資金使用情況報告是否不存在重大錯報獲取合理保證。在執(zhí)行鑒證工作過程中，我們實施了詢問、檢查、重新計算等我們認(rèn)為必要的鑒證程序，選擇的程序取決于我們的職業(yè)判斷。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

我們認(rèn)為，通源石油公司上述募集資金年度存放與使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44 號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 號-上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關(guān)規(guī)定編制。

本鑒證報告僅供通源石油公司 2018 年度報告披露之目的使用，未經(jīng)本事務(wù)所書面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 中國注冊會計師：雷永鑫

中國注冊會計師：孫有航

中國 北京 二○一九年四月二日

西安通源石油科技股份有限公司

董事會關(guān)于募集資金 2018 年度存放與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

（一） 募集資金金額及到位時間

根據(jù)本公司 2016 年召開的第五屆董事會第三十七次會議及第二次臨時股東大會決議通過的《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的方案》，本公司擬向不超過 5 名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過人民幣 5,000萬元人民幣。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)西安通源石油科技股份有限公司向張春龍等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1342 號），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過 7,022,470 新股募集本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金。公司本次向張國桉、任延忠、張志堅、張春龍等合計非公開發(fā)行人民幣普通股 7,022,470 股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價不低于人民幣 7.12 元。本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣 5,000 萬元，扣除本次發(fā)行承銷保薦費 1,335 萬元，本次實際募集資金凈額為人民幣 3,665 萬元，已經(jīng)于 2016 年 9 月 26 日到位，并已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具 XYZH/2016BJA20667 號《驗資報告》。

本公司于 2016 年 3 月 11 日召開第五屆董事會第三十七次會議審議通過《關(guān)于核準(zhǔn)西安通源石油科技股份有限公司向張春龍等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集資金的批復(fù)》，經(jīng)董事會審議決定：公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買大慶市永晨石油科技有限責(zé)任公司（以下簡稱“大慶永晨”）之 55%股權(quán)。其中，公司以發(fā)行股份的方式，收購張春龍、王大力、張百雙、張國欣、侯大偉、張建秋所持大慶永晨 48%股權(quán)（以下簡稱“發(fā)行股份購買資產(chǎn)”）；以支付現(xiàn)金的方式，收購上海朱雀珠玉投資中心（有限合伙）所持大慶永晨 7%股權(quán)（以下簡稱“支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)”）（本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)及本次支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)合稱“發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)”）；同時公司向不超過 5 名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金金額不超過人民幣 5,000 萬元。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)及本次支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)作為兩項獨立交易實施，不互為條件，其中一項交易實施與否并不影響另一項交易的實施。

（二） 募集資金本年度使用金額及年末余額

二、募集資金管理情況

（一） 募集資金管理制度及執(zhí)行情況

公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中國證監(jiān)會和深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定要求，制定了《西安通源石油科技股份有限公司募集資金管理辦法》，公司與銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了相應(yīng)的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，對募集資金實行專戶存儲、管理。

（二） 募集資金專戶存儲情況

三、本年度募集資金實際使用情況

1．募集資金投資項目先期投入及置換情況

信永中和會計事務(wù)所于2016年11月14日出具了《關(guān)于西安通源石油科技股份有限公司發(fā) 行 股 份 及 支 付 現(xiàn) 金 購 買 資 產(chǎn) 之 募 集 資 金 置 換 專 項 審 核 報 告 專 項 鑒 證 報 告 》（XYZH/2016XAA40280），截至2018年12月31日止，以自籌資金人民幣1,443.09萬元預(yù)先投入募集資金投資項目，具體明細(xì)如下：

根據(jù)公司《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的方案》，本次非公開發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后將投資以下項目：(單位：萬元)

如果本次非公開發(fā)行募集資金不能滿足公司項目的資金需要，不足部分由公司自籌解決。本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進(jìn)展情況以自籌資金先行投入，在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定予以置換。

2．項目備案及審批情況

3．項目進(jìn)展情況

根據(jù)本次募投項目《指示劑產(chǎn)能跟蹤與評價技術(shù)產(chǎn)業(yè)化升級項目可行性研究報告》，該項目整體計算周期為 16 年，項目的建設(shè)期為 18 個月，項目在第 3 年投入生產(chǎn)，第 7年正式達(dá)產(chǎn)，正式達(dá)產(chǎn)后的達(dá)產(chǎn)期為 10 年。目前項目處于建設(shè)期當(dāng)中，尚未達(dá)到建成達(dá)產(chǎn)狀態(tài)，因此尚未能完全體現(xiàn)達(dá)產(chǎn)后的經(jīng)濟(jì)效益。具體情況如下：

大慶永晨的指示劑產(chǎn)能跟蹤與評價技術(shù)產(chǎn)業(yè)化升級項目，是對公司原有的傳統(tǒng)水基指示劑進(jìn)行升級，即實施水劑擴(kuò)展研發(fā)出 20 種（已有 12 種，水劑共計 32 種），油劑 32種，氣劑 18 種，并研發(fā)出一套從指示劑用量設(shè)計、擬合到后期綜合解釋的指示劑分析軟件。通過水劑服務(wù)層段的增加，油劑、氣劑服務(wù)能力的擴(kuò)展，以實現(xiàn)對油井產(chǎn)出剖面提出更高、更精確的評價標(biāo)準(zhǔn)，來增強(qiáng)公司市場競爭能力，爭取更多的市場份額。

2016 年度，由于受到國際原油價格持續(xù)大幅下跌并低位震蕩的影響，國內(nèi)所有油田公司都減少了對水平井的投資支出，致使國內(nèi)各大油田每年水平井開發(fā)數(shù)量驟減。大慶永晨審慎把握市場變化情況，出于謹(jǐn)慎考慮，也相應(yīng)的放緩了指示劑產(chǎn)能跟蹤與評價技西安通源石油科技股份有限公司關(guān)于募集資金 2018 年度使用情況的專項報告術(shù)產(chǎn)業(yè)化升級項目的投資進(jìn)度。目前公司的水基指示劑在已有 12 種的基礎(chǔ)上，又新研發(fā)出 8 種，共計 20 種可供使用，尚處于測試研發(fā)階段的還有 5 種；公司的油基指示劑新研發(fā)出 19 種，尚處于測試研發(fā)階段的還有 6 種，同時公司的油基指示劑已在吉林油田、長慶油田試驗性推廣并受到油田客戶關(guān)注；公司的氣基指示劑尚處于研發(fā)試驗過程中，處于測試研發(fā)階段的有 3 種；公司的指示劑分析軟件，已新增對油劑、氣劑的模擬分析模塊，目前處于調(diào)試階段，預(yù)計 2019 年初達(dá)到可使用狀態(tài)。公司最近二年一期項目的經(jīng)濟(jì)效益系公司在項目建設(shè)、調(diào)試期間實現(xiàn)的與項目相關(guān)的產(chǎn)值創(chuàng)造的收益。

綜上，截至 2018 年 12 月 31 日，前募資金已經(jīng)全部使用完畢，由于項目尚未達(dá)到建成達(dá)產(chǎn)狀態(tài)，因此未能完全體現(xiàn)達(dá)產(chǎn)后的經(jīng)濟(jì)效益。

4. 用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

本公司于 2018 年 5 月 26 日召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，使用部分閑置募集資金 1,000 萬元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會批準(zhǔn)之日起不超過 6 個月。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金已全部歸還。

四、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況

根據(jù)公司《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的方案》，在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項目實施進(jìn)度的實際情況通過自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

公司以自籌資金投入募集資金投資項目的實際投資金額合計為人民幣 1,443.09 萬元，募集資金項目使用具體情況如下：

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司董事會認(rèn)為，本公司已披露的相關(guān)信息不存在未及時、真實、準(zhǔn)確、完整地反映本公司的募集資金使用情況。本公司對募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實履行了披露義務(wù)。募集資金的存放、使用、變更不存在違規(guī)情況。

西安通源石油科技股份有限公司

董事會

二○一九年四月二日